by Det finns ett välkänt ordspråk inom aktiemarknadsvärlden: Insiders kan sälja aktier i sina egna företag av olika anledningar, men deras beslut att köpa aktier beror vanligtvis på en tro: att aktierna kommer att stiga.
Med insiders menar vi de företagsledare som sitter i företagens styrelser och är välinformerade och har tillgång till information som inte är tillgänglig för den tillfällige investeraren. De är enligt lag skyldiga att offentliggöra sina köp för att säkerställa lika villkor och för att tillåta investerare att använda denna information till sin fördel.
Med det i åtanke öppnade vi TipRanks Insiders Hot Stocks-verktyg och fokuserade på två namn som har fått mycket dragning bland insiders på sistone; Båda var föremål för stora köp.
De kan ha haft lite kärlek från C-sviten, men inte mycket erkännande från marknaden på sistone – båda har lidit betydande nederlag i år. Men det är inte bara insiders som tror på en comeback, några gatuanalytiker lovsjunger också. Så låt oss titta på varför dessa nedslagna namn kan vara redo att komma på fötter igen.
Enphase Energy (ENPH)
Vi börjar med sektorn för förnybar energi, där Enphase Energy är en stor aktör inom solcellsindustrin. Företaget är känt för sin innovativa mikroinverterteknologi, som spelar en central roll i solenergisystem. Till skillnad från traditionella strängväxelriktare installeras Enphase mikroväxelriktare på varje enskild solpanel, vilket optimerar energiproduktionen, förbättrar systemets tillförlitlighet och ger övervakningsmöjligheter i realtid. Denna teknik gör det möjligt för husägare och företag att maximera effektiviteten i sina solsystem samtidigt som de säkerställer systemets motståndskraft, även i händelse av skuggning eller haverier.
Enphase Energy har blivit en global ledare inom solenergilösningar med närvaro i flera länder. Men det har inte alltid gått smidigt på sistone. Bolaget levererade en blandad rapport för andra kvartalet tillsammans med en besvikelse utsikter.
Medan intäkterna ökade med 34,1 % jämfört med föregående år till 711,12 miljoner dollar, föll de under konsensusuppskattningen med 14,86 miljoner dollar. Å andra sidan slog EPS på $1,47 prognosen med $0,20. Det verkliga problemet låg dock hos ledaren. Företaget förväntar sig att intäkterna för tredje kvartalet kommer att ligga mellan 555 miljoner dollar och 600 miljoner dollar, klart under de 749 miljoner dollar som förväntas på Wall Street.
Sedan släppet i juli har aktierna varit i en konsekvent nedåtgående trend, och det övergripande resultatet är att aktien har tappat 54 % hittills i år.
En styrelseledamot som pratat med Insider tror tydligen att botten måste vara i sikte. Direktör Thurman Rodgers köpte nyligen 32 600 aktier och spenderade över 4 miljoner dollar. Rodgers totala innehav uppgår nu till cirka 95 000 aktier, värderade till cirka 11,3 miljoner dollar.
Rodgers är inte den enda som är självsäker. Pavel Molchanov, analytiker på Raymond James, pekar ut flera skäl för investerare till varför aktien är mogen för plockning.
“Vad får Enphase att sticka ut bland de 30+ solenergipjäser som är listade i USA? Det är naturligtvis kärntekniken för mikroinvertrar som har gjort det möjligt för företaget att växa till den punkt där företaget inkluderades i S&P 500 2021. Men det finns också två skillnader i snäv ekonomisk mening: 1) företaget har positivt fritt kassaflöde och 2) företaget har negativ nettoskuld. Varför lyfter vi fram dessa punkter nu? För efter en nedgång hittills i år driven av motvindar från branschen som var uppenbara förra vinstsäsongen, handlas aktien till sitt lägsta konsensus forward P/E-tal – 21x – sedan 2020,” sa Molchanov.
Baserat på ovanstående bedömer Molchanov ENPH-aktien som en överpresterande (dvs köp), medan hans prismål på 225 USD antyder att det kommer att leverera en stark tillväxt på 90 % under de kommande månaderna. (För att se Molchanovs meritlista, klicka här)
Under de senaste tre månaderna har 24 analytiker kommit överens om ENPH-betyg och dessa är uppdelade i 17 köp, 6 innehav och 1 sälj, som alla kulminerar i ett konsensusbetyg för måttligt köp. De flesta analytiker tror att aktierna är något undervärderade; Det genomsnittliga målet på $186,77 ger utrymme för en 12-månaders avkastning på ~57%. (Ser ENPH aktieprognos)
Alpha Teknova (TKNO)
Från solenergi går vi över till sjukvårdsindustrin. Alpha Teknova erbjuder life science-reagenser som underlättar forskning, biopharma produktutveckling och molekylär diagnostik. Med hjälp av egenutvecklade och flexibla tillverkningstekniker som finslipats under mer än 25 års verksamhet, levererar Alpha Teknova skräddarsydda lösningar för projekt av varierande storlek, från små forskningsprojekt till storskalig kommersiell produktion, alla med klassens bästa handläggningstider.
Företaget har en kundbas på mer än 3 000 kunder som spänner över ett brett spektrum av kunder inklusive bioteknik- och läkemedelsföretag, tillverkningsföretag, in vitro Diagnostikföretag samt akademiska och statliga institutioner.
Bolaget levererade en bra rapport för andra kvartalet i en svår marknadsmiljö. Medan intäkterna sjönk med 1,7 % till 11,5 miljoner USD från föregående år, steg de med 26 % i följd för att möta Streets förväntningar. Samtidigt slog EPS på -0,25 USD prognosen med 0,03 USD.
Men på grund av pågående motvind relaterad till makroekonomisk press som påverkar bioteknikföretag i tidiga skeden, sänkte företaget sin guidning för FY23 till intervallet $37 miljoner till $40 miljoner från $42 miljoner till $46 miljoner.
Alpha Teknova-aktien har varit på en brant nedgång under större delen av året, med en total nedgång på 59%. Men flera insiders har nu bestämt att det är dags att slå till och har nyligen köpt aktier. Den mest anmärkningsvärda av dessa var ett köp av cirka 1,5 miljoner dollar av regissören Matthew Mackowski, som samlade in 810 810 aktier för den summan.
BTIG-analytikern Mark Massaro erkänner den senaste tidens motvind, men det påverkar inte hans positiva tes för aktien.
“Även om nedgraderingen av vägledningen inte är idealisk, (1) var det inte en överraskning med tanke på de väldokumenterade, brett baserade makroekonomiska tryck som vi har citerat i vår rapportering inom verktygsområdet, särskilt från framväxande bioläkemedel, och (2) TKNO anser bra med det.” Dess reviderade stapel genomgick en nedifrån-och-upp-granskning av sina befintliga beställningar,” förklarade Massaro. “Guidens median antyder en 1H/2H viktning på 54 % mot 46 %, vilket innebär ett stressat år i front-end (inte back-end), till skillnad från andra verktygstillverkare, vilket ger oss en viss komfort. TKNO har nyligen investerat i nästa generations kommersiella team och laboratorieautomation, så vi tror att TKNO nu borde kunna skörda frukterna av sina investeringar.”
Sammanfattningsvis sa Massaro vidare: “TKNO:s aktier handlas till bara 1,8x vår intäktsuppskattning för 2024, långt under det historiska genomsnittet på ~3-7x, därför tror vi att aktien är undervärderad.”
Underskattad verkligen. Kombinerat med ett köpbetyg innebär Massaros prismål på 5 USD en ökning av aktievärdet med 116 % under det kommande året. (För att se Massaros meritlista, klicka här)
Massaro är inte den enda analytikern som ser en betydande uppsida här; 4 köp och 1 håll under de senaste tre månaderna kombineras för att skapa ett starkt köp-konsensusbetyg. Aktiekursen är $2,09 och det genomsnittliga målet på $5,33 tyder på 130% uppåtpotential från den nivån. (Ser TKNO aktieprognos)
För att hitta bra aktiehandelsidéer till attraktiva värderingar, besök TipRanks’ Best Stocks to Buy, ett nylanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Friskrivningsklausul: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de av de presenterade analytikerna. Innehållet är endast för informationsändamål. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du investerar.
